在澳洲也可以看到台灣的書~首先要感謝女友的媽媽幫我寄來

不過看完後覺得有點獲益不多.....所以就集中在一篇把這四本心得結束掉

首先介紹

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價格:270元

這是法意自己出版的書,好像是獨家專賣.....書後雖然有ISBN碼,但是一般書後會有出版資訊卻完全沒有

所以從書中提到的資料去推估出版日期應該是2009~2010年間

而且書中有不少廣告頁都是在打自家出版的書

書中介紹的主題就是上圖照片的白色字,就不多做介紹

這本書不厚,才79頁,共有14主題,一個主題大概才花5~6頁,可想而知內容其實不會太艱深

大多數感覺也都是曾經發表在他們blog的文章在潤飾出來的

大主題又分成台股期指、台股篇、外匯利率跟看見大師四個部分

很分散,跟當初以為是以台股為主軸的感覺差很多

通常我都會先去書局翻過才買書的- -,要不然至少會在博客來的試閱功能中看一下

但這是獨賣的....所以無法,買了後有點後悔

希望還沒買卻想買的朋友......把$$省下來去買其他書吧

 

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價格:280元

這是新發行的....出中有出版資訊,是2013/12月出版

書中介紹的主題依舊就是上圖照片中的白色字

主要問題跟券一一樣,全書約80頁的篇幅有15個主題,每個主題大概只有5~6頁介紹

大主題是台股期指籌碼、台股籌碼、全球股市籌碼跟看見大師

裡面的內容我相信很多也是由他們blog發表的文中在潤飾而來的

所以可以的話$$也省起來去買其他的書吧

像這本書介紹的大師是托斯科蘭尼

花了大概4頁的篇幅....

個人覺得不如把$$直接花在托斯科蘭尼本人寫的書上來的有價值

一個投機者的告白

一個投機者的告白之金錢遊戲

一個投機者的告白之證券心理學

券一介紹的大師是索羅斯,他的書我還沒翻完.....但是真的還蠻難懂的

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價格:490元

書中有附一片光碟,裡面有四個檔案

1. 資金控管-機率分配與蒙地卡羅

2. 當沖訓練程式

3. 真。暗黑操盤手對帳單

4. 摩天樓型加碼法控管

對還沒有固定操作策略的期權交易人或想新投入的人來說,這本書是值得一看的

但對以有固定操作策略的人來說這本書的獲益或許就沒這麼大

這本書把交易高槓桿期權要注意的重點都詳細列一個主題出來介紹

最重要的莫過於停損,作者說他的操作策略化為兩個字來說就是停損,他也認為停損本身就是獲利,停損甚至是所有交易的前提。

停損是一件值得高興的事,因為那是一種紀律、一種與自我的約定。

當然停損最重要的真義就是-活著,比什麼都重要!

只要還能在市場上交易就有機會,而交易只有四種可能的結果:大賺、大賠、小賺與小賠

用停損把大賠去掉之後,你的交易可能結果就只剩:大賺、小賺與小賠!

停利可能是次重要的主題,因為如何把獲利留下來不是只有紙上富貴是很重要的

作者認為如果停損是紀律的話,那停利就是藝術了。

作者推薦的停利方法是追蹤停損,也是比較適合用在程式交易上的方法

而且這是更高階的停損法。

常用的方法一種是使用點數,另一種是獲利百分比的回吐。

一個策略有停損與停利之後,最後就是資金控管的問題了。

作者在書中的最後也有提到這部分。

已經有交易一段時間的人,可以把交易紀錄掉出來,用作者提供的檔案來看一下你的資產走勢模擬

書中有提到兩個一般期權交易人常忽略的地方,一個是對張單分析,很多人做交易是不看這個的

個人覺得這是很可怕的一件事,因為人腦是會選擇性記憶的,你可能只會記得你賺最多的那一次或賺錢的交易

但賠錢的都不記得,而累積起來明明虧損非常大,你卻被選擇性的記憶欺騙

所以請誠實面對自己的對帳單,在21K進場,1年賺進100萬:當沖一哥金湯尼的小台指投資術中也有提到

交易記錄的重要性,但這邊的金湯尼自己在整理過的交易記錄,包含進出理由等,比單純的對帳單更複雜,是需要在自己動手整理的

但我相信這個時間與心力的付出勢必要的

除了這個之外還有一個就是交易成本,交易成本是常常被忽略的

書中提到一個叫做槓桿稅的東西,舉例來說就是單筆損失10%之後,你要在獲利11.11%才能回本

獲利比損失多的那1.11%就是槓桿稅

而你單筆損失1%時,只要在獲利1.01%又可以回本,槓桿稅才0.01%

而10%損失的槓桿稅是1%損失的111倍!有發現其中的可怕了嗎?

作者也把他最常被網友詢問的問題與回答整理成一個主題,供大家做參考

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價格:490元

這本書一開始就提到成功的交易者與失敗的賭徒,

延續首部曲的停損與資金控管主題,在穩定獲利之前,要學會的是長久地活在這個市場上。活著,並不一定能贏錢,

但至少活著就有機會。能活著才是不敗,唯有先學習不敗,才有可能得到致勝之道。

接著說到風險衡量與策略評估,當然最好的資金控管也無法將賠錢的策略變成賺錢的策略;但不好的資金控管卻會把賺錢的策略變成賠錢的策略。

講到資金控管就不能不提到墨菲定律,長期而言,所有看起來發生機率極低的事件,它的發生機率都會是100%(凡事只要有可能出錯,那就一定會出錯。)。

它的延伸脫不了以下這幾種情形:

1. 錯誤若有等級的分別,發生的總是最壞的那個。

2. 若有很多事情可能會出錯,它們總會一起出錯。

3. 當你覺得會出錯時,它偏偏不會出錯;當你覺得不會出錯時,它總是會出錯。

墨菲定律講的是面對風險的態度,提醒人們在風險之前要謙虛。在資金控管上,投資組合是降低風險很好的工具,但最壞的情況總有一天會發生,一定要做好準備。(有興趣的人可以找一下LTCM的故事)

第三個主題是介紹加碼,而再討論加碼前要先釐清一個觀念,所謂的加碼是獲利之後才增加槓桿,成本會愈加愈高;至於愈跌愈買則是虧損時增加槓桿,成本愈買愈低的叫攤平。

作者這邊用常見的倒金字塔型加碼法(1.2.4.8.16)跟摩天樓型加碼法來作對比(1.1.1.1.1)

加碼法的重點在於要盡量讓平均成本早日脫離潛在的跳空風險。倒金字塔型由下往上的倍數加碼法平均成本上升太快,幾乎在市價下方。市價和成本的距離很難拉開,因此只要價格回檔一點點,就會面臨大幅虧損,這是不可行的方法。

而摩天樓型加碼法來說,平均成本會在進場點和市價的中間,所以當市價上漲1%時,成本價只會上升0.5%。它可以快速的拉開市價與平均成本之間的距離,所以隨著每次加碼,可承受的回檔幅度就愈來愈大,這才是正確的加碼法。以回檔2%強制出場來看,加碼到第四次時就是立於不敗之地了!這就是此加碼法的優勢所在。

在波段中加碼有很嚴格的前提,系統要能獲利,也要能抓住大波段(作者認為500點以上),要不然上面講的都是白搭。

書中光碟也有附贈摩天樓型加碼法控管的檔案....可以去玩一下看看。

第四個主題是介紹海龜交易系統,這是一個完整的交易系統,它囊括交易的各個面向,沒有給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。

而一個完整交易系統包括什麼?

1. 市場->買賣什麼?

2. 市場規模->買賣多少?

3. 進場->何時買賣?

4. 停損->何時退出虧損的部位?

5. 出場->何時退出獲利的部位?

6. 策略->如何買賣?

詳細內容就不多做描述了~畢竟海龜交易系統的重點在於嚴設停損、加碼法跟投資組合上,這才是真正、永遠不變的聖杯。

書中最後兩個部分是提到交易心裡跟關於程式交易的Q&A。

作者在書中有引用到"操作生涯不是夢"書中提到的話,

我雖然沒看過這本書但是那本書作者的下一本書"走進我的交易室"我到是翻了很多次

對於交易的許多啟發我相信會比這四本書多上許多,而且價格也低上許多

 

 

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    tarcy2801 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()