項目 |
比例 |
期間 |
報酬率 |
發行量加權股價報酬指數報酬率 |
股票 |
67.31% |
2011 |
-10.70% |
-17.98% |
期權權益總額 |
4.71% |
2012 |
18.45% |
12.94% |
2013 |
35.06% |
15.14% |
現金 |
27.98% |
2014 |
10.36% |
11.39% |
Total |
100% |
2015/1 |
-0.04% |
0.59% |
|
|
2015/2 |
0.62% |
2.78% |
|
|
2015/3 |
1.18% |
-0.37% |
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本 |
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 |
日期 |
單位淨值 |
發行量加權股價報酬指數 |
淨值報酬率 |
發行量加權股價報酬指數年報酬率 |
2010/12/31 |
1.00823111 |
11,928.56 |
|
|
|
|
|
2011/12/30 |
0.9003508 |
9,783.94 |
-10.70% |
-17.98% |
|
|
|
2012/12/28 |
1.066485533 |
11,050.13 |
18.45% |
12.94% |
|
|
|
2013/12/31 |
1.440417648 |
12,723.25 |
35.06% |
15.14% |
|
|
|
2014/12/31 |
1.589667712 |
14,172.40 |
10.36% |
11.39% |
|
|
|
2015/3/31 |
1.617896987 |
14,597.52 |
1.78% |
3.00% |
|
|
|
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|
年複合成長率 |
9.92% |
4.12% |
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本月在大盤意外小幅回檔及手中持股去年度財報&股利政策不錯的情況下終於有比較好一點的表現了!
但比較可惜的是好壞交錯....而壞的又幾乎是發生在持股比重比較高的個股上orz
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本書共分為5Part,
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項目 |
比例 |
期間 |
報酬率 |
發行量加權股價報酬指數報酬率 |
股票 |
59.53% |
2011 |
-10.70% |
-17.98% |
期權權益總額 |
4.28% |
2012 |
18.45% |
12.94% |
2013 |
35.06% |
15.14% |
現金 |
36.19% |
2014 |
10.36% |
11.39% |
Total |
100% |
2015/1 |
-0.04% |
0.59% |
|
|
2015/1 |
0.62% |
2.78% |
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本 |
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 |
日期 |
單位淨值 |
發行量加權股價報酬指數 |
淨值報酬率 |
發行量加權股價報酬指數年報酬率 |
2010/12/31 |
1.00823111 |
11,928.56 |
|
|
|
|
|
2011/12/30 |
0.9003508 |
9,783.94 |
-10.70% |
-17.98% |
|
|
|
2012/12/28 |
1.066485533 |
11,050.13 |
18.45% |
12.94% |
|
|
|
2013/12/31 |
1.440417648 |
12,723.25 |
35.06% |
15.14% |
|
|
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2014/12/31 |
1.589667712 |
14,172.40 |
10.36% |
11.39% |
|
|
|
2015/2/26 |
1.59898144 |
14,651.82 |
0.59% |
3.38% |
|
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|
|
|
年複合成長率 |
9.66% |
4.20% |
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本月持續落後大盤orz
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項目 |
比例 |
期間 |
報酬率 |
發行量加權股價報酬指數報酬率 |
股票 |
59.47% |
2011 |
-10.70% |
-17.98% |
期權權益總額 |
4.32% |
2012 |
18.45% |
12.94% |
2013 |
35.06% |
15.14% |
現金 |
36.21% |
2014 |
10.36% |
11.39% |
Total |
100% |
2015/1 |
-0.04% |
0.59% |
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本 |
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 |
日期 |
單位淨值 |
發行量加權股價報酬指數 |
淨值報酬率 |
發行量加權股價報酬指數年報酬率 |
2010/12/31 |
1.00823111 |
11,928.56 |
|
|
|
|
|
2011/12/30 |
0.9003508 |
9,783.94 |
-10.70% |
-17.98% |
|
|
|
2012/12/28 |
1.066485533 |
11,050.13 |
18.45% |
12.94% |
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2013/12/31 |
1.440417648 |
12,723.25 |
35.06% |
15.14% |
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2014/12/31 |
1.589667712 |
14,172.40 |
10.36% |
11.39% |
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2015/1/30 |
1.58906852 |
14,255.62 |
-0.04% |
0.59% |
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年複合成長率 |
9.53% |
3.63% |
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本月依舊持續落後大盤orz.....
這個月都漲權值股,中小型股都沒什麼表現.....
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