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| 項目 | 比例 | 期間 | 報酬率 | 發行量加權股價報酬指數報酬率 | ||
| 股票 | 65.25% | 2011 | -10.70% | -17.98% | ||
| 期權權益總額 | 5.07% | 2012 | 18.45% | 12.94% | ||
| 2013 | 35.06% | 15.14% | ||||
| 現金 | 29.68% | 2014 | 10.36% | 11.39% | ||
| Total | 100% | 2015/1 | -0.04% | 0.59% | ||
| 2015/2 | 0.62% | 2.78% | ||||
| 2015/3 | 1.18% | -0.37% | ||||
| 2015/4 | 1.70% | 2.44% | ||||
| 2015/5 | -0.52% | -1.21% | ||||
| 2015/6 | -1.92% | -3.15% | ||||
| 2015/7 | 0.19% | -5.37% | ||||
| 2015/8 | 0.54% | -4.76% | ||||
| 2015/9 | 4.89% | 0.42% | ||||
| 2015/10 | 6.69% | 4.57% | ||||
| 2015/11 | 1.02% | -2.73% | ||||
| 2015/12 | 0.01% | 0.21% | ||||
| *個股未實現獲利之計算，持有成本為計算除權息後的成本 | ||||||
| *報酬率之計算，包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益 | ||||||
| 日期 | 單位淨值 | 發行量加權股價報酬指數 | 淨值報酬率 | 發行量加權股價報酬指數年報酬率 | |||
| 2010/12/31 | 1.00823111 | 11,928.56 | |||||
| 2011/12/30 | 0.9003508 | 9,783.94 | -10.70% | -17.98% | |||
| 2012/12/28 | 1.066485533 | 11,050.13 | 18.45% | 12.94% | |||
| 2013/12/31 | 1.440417648 | 12,723.25 | 35.06% | 15.14% | |||
| 2014/12/31 | 1.589667712 | 14,172.40 | 10.36% | 11.39% | |||
| 2015/12/31 | 1.828102658 | 13,198.59 | 15.00% | -6.87% | |||
| 年複合成長率 | 12.64% | 2.04% | |||||
2015年的最後一個月，月終報酬率最高有衝到18%以上，但最後還是跟著大盤意起跌下了。
持股比例下降的原因是因為有新的資金投入，部位仍然再慢慢建立中，並不是因為賣出手中股票所導致的，最後一天大盤在奮力作帳的情況下，最後一盤拉抬接近40點(快0.5%)，使得本月報酬率小輸給大盤，因為我的持股都是冷門價值股，比較不屬於作帳的標的，因此沒受到作帳拉抬的好處，但這拉抬在明年度一開盤後又會恢復原狀，其實沒什麼太大的意義。
這個月的交易記錄如下:
因為有新的資金投入，加上現在的指數其實不高不低，大約處於合理的區間上下，所以也沒有太多可以吸引我買入的公司，原本有在觀望的幾家在新資金到位前就已經漲上去了(無緣
)。
所以就值續買進看好的新產，原本也打算再買一些花仙子的，沒想到公司居然想現增+發行可轉債，這兩件個我最不喜歡公司做的事，居然一起發生了，尤其在公司仍然很有舉債空間的情況下，所以在消息公布的隔天就分批全數出清，把賣出後的資金轉入新產跟聯華上。
以上記錄僅為個人投資記錄的留存參考
若有跟單行為請自行思考並設立停損停利
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