項目 比例 期間 報酬率 發行量加權股價報酬指數報酬率
股票 65.25% 2011 -10.70% -17.98%
期權權益總額 5.07% 2012 18.45% 12.94%
2013 35.06% 15.14%
現金 29.68% 2014 10.36% 11.39%
Total 100% 2015/1 -0.04% 0.59%
    2015/2 0.62% 2.78%
    2015/3 1.18% -0.37%
    2015/4 1.70% 2.44%
    2015/5 -0.52% -1.21%
    2015/6 -1.92% -3.15%
    2015/7 0.19% -5.37%
    2015/8 0.54% -4.76%
    2015/9 4.89% 0.42%
    2015/10 6.69% 4.57%
    2015/11 1.02% -2.73%
    2015/12 0.01% 0.21%
*個股未實現獲利之計算,持有成本為計算除權息後的成本
*報酬率之計算,包含已實現&未實現獲利及期貨&選擇權操作損益
日期 單位淨值 發行量加權股價報酬指數 淨值報酬率 發行量加權股價報酬指數年報酬率
2010/12/31 1.00823111 11,928.56          
2011/12/30 0.9003508 9,783.94 -10.70% -17.98%      
2012/12/28 1.066485533 11,050.13 18.45% 12.94%      
2013/12/31 1.440417648 12,723.25 35.06% 15.14%      
2014/12/31 1.589667712 14,172.40 10.36% 11.39%      
2015/12/31 1.828102658 13,198.59 15.00% -6.87%      
    年複合成長率 12.64% 2.04%      

2015年的最後一個月,月終報酬率最高有衝到18%以上,但最後還是跟著大盤意起跌下了。

持股比例下降的原因是因為有新的資金投入,部位仍然再慢慢建立中,並不是因為賣出手中股票所導致的,最後一天大盤在奮力作帳的情況下,最後一盤拉抬接近40點(快0.5%),使得本月報酬率小輸給大盤,因為我的持股都是冷門價值股,比較不屬於作帳的標的,因此沒受到作帳拉抬的好處,但這拉抬在明年度一開盤後又會恢復原狀,其實沒什麼太大的意義。

大盤  這個月的交易記錄如下:

12買賣  

因為有新的資金投入,加上現在的指數其實不高不低,大約處於合理的區間上下,所以也沒有太多可以吸引我買入的公司,原本有在觀望的幾家在新資金到位前就已經漲上去了(無緣)。

所以就值續買進看好的新產,原本也打算再買一些花仙子的,沒想到公司居然想現增+發行可轉債,這兩件個我最不喜歡公司做的事,居然一起發生了,尤其在公司仍然很有舉債空間的情況下,所以在消息公布的隔天就分批全數出清,把賣出後的資金轉入新產跟聯華上。

 

以上記錄僅為個人投資記錄的留存參考

若有跟單行為請自行思考並設立停損停利

 

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    tarcy2801 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()